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11月25日基金净值:南方中债1-5年国开行债券指数A最新净值1.0453,涨0.08%
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11月25日基金净值:南方中债1-5年国开行债券指数A最新净值1.0453,涨0.08%
发布日期:2024-12-20 14:29    点击次数:119

本站消息,11月25日,南方中债1-5年国开行债券指数A最新单位净值为1.0453元,累计净值为1.1533元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.61%,近3个月上涨0.72%,近6个月上涨2.35%,近1年上涨5.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南方中债1-5年国开行债券指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.12%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为董浩、杜才超,基金经理董浩于2020年4月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.11%。基金经理杜才超于2023年12月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.73%。

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